Modèles de Graphiques Classiques et Leurs Applications
Points Clés
- Les modèles de graphiques classiques fournissent des informations critiques sur la psychologie du marché.
- Chaque modèle a des règles spécifiques pour l'entrée, l'objectif et le stop-loss.
- La confirmation par le volume renforce la fiabilité des signaux de modèle.
Modèle Tête et Épaules
Le modèle Tête et Épaules est un modèle de retournement qui signale un changement potentiel de tendance. Il se compose de trois sommets : l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Un modèle tête et épaules régulier indique un retournement d'une tendance haussière à une tendance baissière. Le modèle est confirmé lorsque le prix casse en dessous de la ligne de cou, qui est tracée horizontalement à partir du point le plus bas entre la tête et les épaules.
Règles de Mesure pour l'Objectif de Prix
Pour calculer l'objectif de prix suite à une cassure de la ligne de cou, mesurez la distance verticale de la tête à la ligne de cou et projetez-la vers le bas à partir du point de cassure. Par exemple, si la tête est à 120 et la ligne de cou à 100 , l'objectif serait de 80 (100 - (120 - 100)).
Confirmation par le Volume
Le volume joue un rôle crucial dans la confirmation du modèle tête et épaules. Idéalement, le volume devrait diminuer pendant la formation du modèle et augmenter lors de la cassure en dessous de la ligne de cou. Cette dynamique signifie un fort intérêt vendeur. Un pic de volume d'au moins 20 % au-dessus du volume quotidien moyen lors de la cassure est généralement considéré comme une solide confirmation.
Filtres de Faux Signaux
Pour éviter les faux signaux de cassure, les traders peuvent rechercher des signaux de confirmation supplémentaires, tels qu'une clôture en dessous de la ligne de cou avec un volume plus élevé ou un test ultérieur de la ligne de cou comme résistance. L'utilisation d'ordres de stop-loss juste au-dessus de l'épaule droite peut également atténuer les risques.
Temps de Complétion
Le modèle tête et épaules prend généralement plusieurs semaines à se former. Selon l'Encyclopédie des Modèles de Graphiques de Bulkowski, le temps moyen de réalisation est d'environ 7 à 9 semaines, mais cela peut varier considérablement en fonction des conditions du marché.
Statistiques de Réussite
Le modèle tête et épaules a un taux de réussite d'environ 70 %, ce qui en fait l'un des modèles de retournement les plus fiables. Cependant, les traders doivent rester vigilants face aux faux signaux, en particulier dans des conditions de marché volatiles.
Modèle Inversé Tête et Épaules
Le modèle inversé tête et épaules est le pendant haussier du modèle tête et épaules régulier. Il se forme après une tendance baissière et signale un potentiel retournement vers une tendance haussière. La structure est essentiellement la même : deux épaules et une tête, mais elle apparaît inversée.
Règles de Mesure pour l'Objectif de Prix
Pour calculer l'objectif de prix, mesurez la distance de la tête à la ligne de cou et projetez-la vers le haut à partir du point de cassure. Par exemple, si la tête est à 40 et la ligne de cou à 50 , l'objectif serait de 60 (50 + (50 - 40)).
Confirmation par le Volume
Tout comme le modèle régulier, le volume devrait idéalement diminuer pendant la formation de l'inversé tête et épaules et augmenter lorsque le prix dépasse la ligne de cou. Une augmentation de volume d'au moins 20 % est une bonne règle générale pour confirmer la cassure.
Filtres de Faux Signaux
Pour filtrer les faux signaux de cassure, envisagez d'utiliser une moyenne mobile à long terme ou d'attendre une clôture au-dessus de la ligne de cou avec un volume fort. Placer des ordres de stop-loss en dessous du point le plus bas de l'épaule droite peut également offrir une protection contre des mouvements défavorables.
Temps de Complétion
Le modèle inversé tête et épaules prend généralement entre 6 à 8 semaines pour se compléter, selon les données historiques. Cette durée peut être influencée par la volatilité du marché et des facteurs externes affectant le sentiment.
Statistiques de Réussite
Le modèle inversé tête et épaules affiche un taux de réussite d'environ 74 %, offrant aux traders un signal haussier fiable après une tendance baissière.
Double Sommets et Creux
Les double sommets et double creux sont des modèles de retournement qui indiquent des changements potentiels dans la direction du marché. Un double sommet se produit après une tendance haussière et se compose de deux sommets à peu près au même niveau de prix, tandis qu'un double creux se forme après une tendance baissière avec deux creux à des niveaux similaires.
Règles de Mesure pour l'Objectif de Prix
Pour un double sommet, l'objectif de prix est calculé en prenant la distance entre les sommets et le creux (le point le plus bas entre les deux sommets) et en la soustrayant du point de cassure en dessous de la ligne de cou. Par exemple, si les sommets sont à 150 et le creux à 130 , l'objectif serait de 110 $ (130 - (150 - 130)). En revanche, pour un double creux, l'objectif est calculé de manière similaire mais projeté vers le haut.
Confirmation par le Volume
Le volume devrait idéalement augmenter pendant la formation du double sommet ou du double creux. Pour un double sommet, le volume devrait augmenter lorsque le prix approche du deuxième sommet et idéalement pic sur la cassure en dessous de la ligne de cou. Inversement, pour un double creux, le volume devrait augmenter à mesure que le prix approche du deuxième creux et pic lors de la cassure au-dessus de la ligne de cou.
Filtres de Faux Signaux
Pour éviter les faux signaux, les traders peuvent utiliser un ordre de stop-loss au-dessus des sommets pour un double sommet ou en dessous des creux pour un double creux. De plus, attendre une clôture en dessous de la ligne de cou avec un volume confirmé peut aider à filtrer les faux signaux potentiels.
Temps de Complétion
Les double sommets et creux prennent souvent de 3 à 6 semaines à se former, selon les conditions du marché. Selon Bulkowski, les double sommets ont un taux de réussite d'environ 68 %, tandis que les double creux ont un taux légèrement supérieur d'environ 72 %.
Triple Sommets et Creux
Semblables aux double sommets et creux, les triple sommets et triple creux se composent de trois sommets ou creux à peu près au même niveau de prix. Ils sont généralement plus fiables que leurs homologues doubles en raison du niveau accru de résistance ou de support.
Règles de Mesure pour l'Objectif de Prix
Pour un triple sommet, l'objectif est calculé en mesurant la distance du sommet au creux et en la soustrayant de la cassure de la ligne de cou. Par exemple, si les sommets sont à ...